רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500

חשיפת המניות הרשמית של קרן ההשתלמות רום עוקב מדד s&p 500 עומדת על 99.3%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. הקרן, שמזהה המסלול שלה הוא 15371, מנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים. שמה מצביע על מסלול שעוקב אחר מדד S&P 500. סך הנכסים בקרן, לפי הדיווח הרשמי, הוא 40.5 מיליון ₪.

שלוש החשיפות הרשמיות של הקרן זהות זו לזו: חשיפה למניות 99.3%, חשיפה לחו"ל 99.3% וחשיפה למטבע חוץ 99.3%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. המשמעות המעשית היא שהקרן כמעט אינה חשופה לשוק המקומי ולשקל, ושינויים בשער המטבע משפיעים עליה כמעט במלואם.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.28% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.77% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.05% מהנכסים. הערך השלילי בסעיף האחרון קטן מאוד, והוא משאיר את שאר הרכב הנכסים כמעט כולו במסלול המנייתי.

במגמת החשיפות הרשמיות, חשיפת המניות וחשיפת החו"ל עלו כל אחת מ־98.9% באוגוסט 2025 ל־99.3% באוגוסט 2026, עלייה של 0.4 נקודות האחוז. בתשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 7.35%, התשואה מתחילת השנה היא 5.28% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.57%.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות נמנות 162 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 58.81%, ולכן חשיפת המניות של הקרן גבוהה ממנה בכ־40.5 נקודות האחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 125 מתוך 162. קרנות דומות לעיון הן מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 עם חשיפת מניות של 99.3%, אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר עם 99.3%, והראל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם 99.6%. ניתן להשוות בין כלל המסלולים ברשימת קרנות ההשתלמות.