מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות

מסלול מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול 15356) מנהל נכסים בהיקף של 1.82 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי גודל הנכסים הוא ממוקם במקום 29 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, חברה בבית ההשקעות מיטב, שלפי הרקע שסופק מנהל בסך הכול נכסים בסביבות 383 מיליארד שקלים נכון לשנת 2025.

החשיפה הרשמית למניות עומדת על 98.2%, לעומת ממוצע של 58.81% בקרנות ההשתלמות בקבוצה, כלומר פער של כ39 נקודות אחוז מעל הממוצע. גם החשיפה לחו"ל עומדת על 98.2%. החשיפה למטבע חוץ נמוכה בהרבה ומסתכמת ב2.9% בלבד. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל100%, ולכן אין לקרוא אותן כפילוח של הנכסים.

הרכב הנכסים לפי דיווח אוגוסט 2026 נראה אחרת מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 74.82% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 14.81%, מזומן ופיקדונות מהווים 10.14%, ונכסים אחרים מהווים 0.23%. כלומר, החשיפה הגבוהה למניות מתקיימת לצד תיק שרוב נכסיו מדווחים כאג"ח ממשלתי סחיר.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ97.7% ל98.2%, עלייה של 0.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ100% ל98.2%, ירידה של 1.8 נקודות אחוז. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 24.62%, התשואה מתחילת השנה על 14.55%, והתשואה החודשית האחרונה על 4.46%.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפה גבוהה למניות כוללות את רום ספיר מניות (98.2%), את כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (98.1%), את מיטב השתלמות מניות סחיר (98%), את קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים גמיש (98.4%) ואת הפניקס השתלמות מניות (98.4%). אפשר לעיין גם בשאר המסלולים של היצרן בעמוד קרנות ההשתלמות של מיטב, או לעבור לרשימה המלאה בעמוד קרנות ההשתלמות.