מיטב השתלמות קיימות

חשיפה למניות של 98.8% וחשיפה לחו"ל של 98.8%, לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, מציבות את מיטב השתלמות קיימות (מזהה מסלול 15358) בקצה המנייתי של קרנות ההשתלמות. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ומחזיקה בנכסים של 397 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי.

הממוצע בקבוצת העמיתים, 162 קרנות השתלמות כולל הקרן עצמה, עומד על חשיפת מניות רשמית של 58.81%. החשיפה בקרן גבוהה מהממוצע בכ-40 נקודות אחוז, ולכן היא שונה מהותית מרוב הקרנות בקבוצה. לפי היקף הנכסים הקרן ממוקמת במקום 69 מתוך 162.

החשיפה למטבע חוץ עומדת על 4.1% בלבד, נמוכה בהרבה מהחשיפה לחו"ל. שלוש החשיפות הן נתונים רשמיים נפרדים, אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%. לעומת אוגוסט 2025, כשהחשיפה למניות ולחו"ל עמדה על 98.3% בכל אחת, שתיהן עלו ב-0.5 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 שונה מתמונת החשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 82.02% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 14.88%, נכסים אחרים 1.56%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 1.54%. הרכב הנכסים והחשיפות הרשמיות הם שני מדדים שונים, ולכן כדאי לקרוא אותם יחד.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 20.31%, התשואה מתחילת השנה על 12.14%, והתשואה החודשית האחרונה על 3.94%. אלה נתוני עבר, והם אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

מיטב, בית ההשקעות שנקרא בעבר מיטב דש, הפך בינואר 2026 למנהל קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ-130.8 מיליארד ₪. היקף הנכסים הכולל של הקבוצה מוערך בכ-383 מיליארד ₪ בשנת 2025. לפרטים נוספים על המסלולים של המנהל אפשר לעבור אל דף מיטב, ולהשוואה בין כלל המסלולים אל רשימת קרנות ההשתלמות.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 ואת הפניקס השתלמות מניות סחיר, שבשתיהן החשיפה היא 98.8%. עוד אפשר לבדוק את הראל השתלמות עוקב מדדי מניות ב-98.8%, את מינהל השתלמות עוקב מדד s&p 500 ב-98.7%, ואת אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות ב-98.9%.