מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

החשיפה הרשמית למניות במסלול מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) עומדת על 22.6% בדיווח אוגוסט 2026, קרוב לתקרת 25% שמופיעה בשם המסלול. זהו מסלול בקופת גמל להשקעה עם מזהה 15351. סך הנכסים בו לפי הדיווח הרשמי הוא 14.2 מיליון ₪.

החשיפה לחו"ל עומדת על 100%, והחשיפה למטבע חוץ על 99.3%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, ולכן כל אחת מהן נקראת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני הוא 47.32% מהנכסים ואג"ח ממשלתי סחיר הוא 26.62%, ויחד הם 73.94%. הסעיף מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 19.42% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 6.18% ונכסים אחרים 0.47%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־21.1% ל־22.6%, עלייה של 1.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־99.9% ל־100%. בתשואות נרשמו ירידות בכל התקופות עד אוגוסט 2026: ירידה של 3.52% בתשואה השנתית, ירידה של 2.33% מתחילת השנה, וירידה של 1.30% בחודש האחרון.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה כוללת 150 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 61.38%. החשיפה במסלול הזה נמוכה מהממוצע בכ־38.78 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הוא מדורג במקום 131 מתוך 150.

מיטב גמל ופנסיה בע"מ הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ־130.8 מיליארד ₪. מסלולים נוספים של החברה מופיעים בדף מיטב בקופות גמל להשקעה.

מסלולים דומים עם חשיפת מניות קרובה: מסלול עוקב המדדים של הראל עם 22.5%, המסלולית של אנליסט עם 21.8%, מסלול עוקב המדדים של מנורה מבטחים עם 23.5%, מסלול אשראי ואג"ח של מנורה מבטחים עם 21.7%, ומסלול אשראי ואג"ח של עמ"י עם 23.6%. אפשר גם לעיין ברשימת כל קופות הגמל להשקעה.