מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (מזהה מסלול: 15351) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. מסלול זה מציע חשיפה לשוקי האג"ח והמניות, עם הגבלה של עד 25% חשיפה למניות, כפי שמשתקף בשמה.

נכון לתאריך 2026-03-23, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 15,598.065 ש"ח. תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה של 18.6% למניות, בעוד שהחשיפה לחו"ל עומדת על 23.76%. הקרן אינה מציגה חשיפה מטבעית ישירה. מרכיב המזומן בקרן עומד על 4.02%, וחלק משמעותי מנכסיה, 53.62%, מסווג תחת "נכסים אחרים". בקרן אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

בבחינת חשיפת התיק, ניתן לראות כי 18.6% מנכסי הקרן מושקעים בישראל, ו-23.76% בנכסים בחו"ל. הנתונים מראים היעדר נכסים סחירים ולא סחירים בסעיפים המפורטים, כאשר חלק ניכר מהנכסים נכלל בקטגוריית "נכסים אחרים".

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 100 קרנות גמל להשקעה, קרן מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות מציגה חשיפת מניות של 18.6%, שהיא נמוכה מהממוצע הקבוצתי העומד על 30.22%. חשיפת אג"ח ממוצעת בקבוצה היא 7.97%, ואילו חשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת עומדת על 1.86%. דירוג הקרן מבחינת סך נכסים מציב אותה במקום ה-89 מתוך 100 קרנות בקבוצה זו. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא את מ.ק.מ. 316 המהווה 16.04% מסך הנכסים (2,502.058 ש"ח), אג"ח ממשלת ארה"ב (USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD) עם 12.86% (2,006.213 ש"ח), Asset (לא סחיר נגזרים אחרים) עם 8.38% (1,307.441 ש"ח), מ.ק.מ. 116 עם 7.15% (1,115.163 ש"ח) ואג"ח ממשלת ארה"ב נוסף (USA Notes 4% 29feb2028 USD) עם 6.3% (983.353 ש"ח). לסקירה רחבה יותר של קרנות גמל להשקעה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות. מידע נוסף על מדד S&P 500 ומפת חום ת"א 35 זמין אף הוא.