הפניקס גמל אג"ח סחיר

בקרן הפניקס גמל אג"ח סחיר, מסלול תגמולים עם מזהה 15208, אג"ח קונצרני מהווה 50.51% מהנכסים, ואילו מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 21.83%. הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וסך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי עומד על 121.8 מיליון ₪.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון בחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 22.2%, החשיפה לחו"ל על 12% והחשיפה למטבע חוץ על 8.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 כולל אג"ח קונצרני בשיעור 50.51% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר בשיעור 23.15%, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות בשיעור 21.83%, ומזומן ופיקדונות בשיעור 4.4%. נכסים אחרים מהווים 0.11% וקרנות נאמנות 0.01%. שני סוגי האג"ח יחד מהווים כ־73.66% מהנכסים, כך שרוב התיק מושקע באפיק זה.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־20% ל־22.2%, עלייה של 2.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ־6.9% ל־12%, עלייה של 5.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 8.88%, התשואה מתחילת השנה על 4.00% והתשואה החודשית האחרונה על 0.32%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל כוללת 173 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 54.22%, בהשוואה ל־22.2% בקרן זו. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 118 מתוך 173. קרנות דומות מבחינת חשיפת המניות הן מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח עם 23.2%, מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח עם 20.7%, כלנית גמל לבני 60 ומעלה עם 24.6% ומיטב גמל לבני 60 ומעלה עם 28.5%.

למסלולים נוספים של המנהל אפשר לעבור אל דף הפניקס, ולסקירה רחבה של הענף אל רשימת קופות הגמל.