אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 12138) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,768,621.798 ש"ח. הקרן מיועדת למקבלי קצבה ומציגה תמהיל השקעות ייחודי, הכולל חשיפה משמעותית לנגזרים.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, הקרן מחזיקה ב-35.64% במניות, כאשר החשיפה הגדולה ביותר היא למניות ארה"ב עם 30.21%, ואחריה מניות ישראל עם 3.22% ומניות עולם עם 2.21%. חשיפת הקרן לאגרות חוב מסתכמת ב-2.6%, מתוכן 0.37% באג"ח קונצרני ישראל ו-2.23% באג"ח חו"ל. יש לציין כי נכון לתאריך הנתונים, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתי ישראל. בנוסף, 0.23% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן. החשיפה להשקעות אלטרנטיביות עומדת על 0.11%, המורכבת מקרנות השקעה בלבד, ללא חשיפה לנדל"ן או הלוואות.

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מראות יציבות בחשיפות העיקריות. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועומדת על 35.64%, בדומה למצב לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 2.6%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים, ועמד על 2,768,621.798 ש"ח הן לפני שנה והן כיום. תשואת הקרן השנתית עומדת על 12.60%. נתון בולט נוסף הוא חשיפה גבוהה במיוחד לנגזרים, המהווה 88.39% מסך הנכסים.

האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן כוללות אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות. בין היתר, הקרן מחזיקה ב"ממשל שקלית 0335" בהיקף של 179,153.942 ש"ח (6.48% מסך הנכסים), ו"ממשל שקלית 0142" בהיקף של 102,852.344 ש"ח (3.72%). אחזקות נוספות כוללות את "ערד 8897 01.05.2036" עם 91,147.501 ש"ח (3.3%), "ערד 8892 01.12.2035" עם 87,824.198 ש"ח (3.18%), ו"ערד 8893 01.01.2036" עם 84,367.684 ש"ח (3.05%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה מדורגת במקום ה-45 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 35.64%, גבוהה במעט מהממוצע בקבוצה העומד על 35.12%. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב של הקרן, 2.6%, נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 6.51%. גם החשיפה להשקעות אלטרנטיביות, 0.11%, נמוכה מהממוצע הקבוצתי העומד על 4.87%. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.