מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מסלול בסיסי למקבלי קצבה הוא קרן פנסיה בניהול מסלול פנסיה, ומזהה המסלול שלה הוא 14050. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 1.7 מיליון ₪. הקרן משויכת לקבוצת מסלולי פנסיה למקבלי קצבה, שבה 39 קרנות כולל הקרן עצמה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 26.2%, החשיפה לחו"ל על 8.5% והחשיפה למטבע חוץ על 4.3%. אלה שלוש החשיפות הרשמיות של הקרן, והן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 51.15% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 46.1% מהנכסים, ואג"ח קונצרני 30.46% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.99% מהנכסים. שורת נכסים אחרים עומדת על מינוס 53.7% מהנכסים, ולכן סכום השורות הנפרדות עולה על מאה אחוז.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־23.2% ל־26.2%, תוספת של 3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־5.3% ל־8.5%, תוספת של 3.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 9.46%.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 21.81%, ואילו בקרן היא 26.2%, כלומר 4.39 נקודות אחוז מעל הממוצע. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 35 מתוך 39 בקבוצה.

קרנות דומות בקבוצה הן מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2025 עם חשיפת מניות של 25.9%, הראל כללית בסיסי למקבלי קצבה עם 26.5%, מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 25.6%, מור פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 25% ומגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה עם 27.5%. אפשר לעיין גם בדף מנהל הקרן מסלול פנסיה וברשימת קרנות הפנסיה.