מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה" (מזהה מסלול: 12157) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,245,974.922 ₪. הקרן מיועדת למקבלי קצבה ומציגה תמהיל השקעות המותאם לפרופיל זה, עם דגש על יציבות ושמירה על ערך הנכסים.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה כי 20.35% מהנכסים מושקעים במניות, כאשר החלוקה היא 9.87% במניות ישראל, 7.98% במניות ארה"ב ו-2.5% במניות עולם. אגרות חוב מהוות 5.35% מתיק ההשקעות, מתוכן 0.06% אגרות חוב ממשלתיות בישראל, 0.57% אגרות חוב קונצרניות בישראל ו-4.72% אגרות חוב מחו"ל. בנוסף, 8.95% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 10.4% מתיק הקרן, כאשר 1.36% מושקעים בנדל"ן, 6.89% בקרנות השקעה ו-2.15% בהלוואות. נגזרים מהווים נתח משמעותי של 54.88% מנכסי הקרן. בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 20.35%, וחשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 5.35%. סך הנכסים המנוהלים לא השתנה בתקופה זו.

התשואה השנתית של הקרן עמדה על 14.78%. נתונים אלו מאפשרים למשקיעים להבין את ביצועי הקרן בטווח הזמן הקצר והבינוני. בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 177,987.876 ₪ (7.93%), נגזרים אחרים לא סחירים בהיקף של 107,447.703 ₪ (4.79%), וכן אגרות חוב מסוג ערד 8897 (1.66%), ערד 8903 (1.52%) וערד 8889 (1.49%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה (20.35%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 35.07%. חשיפת אגרות החוב של הקרן (5.35%) נמוכה גם היא מהממוצע בקבוצה (6.49%). לעומת זאת, חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות של הקרן (10.4%) גבוהה מהממוצע בקבוצה (4.82%). הקרן מדורגת במקום ה-56 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך הנכסים.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מיטב. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת הקרנות. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 ובמפת חום ת"א 35 להבנת מגמות רחבות בשוק.