מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה" (מזהה מסלול: 12966) מנוהלת על ידי חברת מיטב ומיועדת למקבלי קצבה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 58,668.083 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן ומוצריו, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת הקרנות.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג פיזור ייחודי. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 0.68%, כאשר 0.67% מושקעים במניות בישראל ו-0.01% במניות עולם. בולטת היעדרות של חשיפה למניות ארה"ב ישירות בתיק. חשיפת אגרות החוב הכוללת היא 5.41%, כולה באגרות חוב מחו"ל, ללא חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. רכיב משמעותי בתיק הוא נגזרים, המהווים 80.19% מסך הנכסים, וכן מזומן ושווי מזומן בשיעור של 13.53%. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב מיועדות, תשואה מובטחת או השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 0.68%, בעוד שחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי, בשיעור של 5.41%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב על 58,668.083 ש"ח בתקופה זו. הקרן הציגה תשואה שנתית של 11.03%.

חמש האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 4,408.278 ש"ח (7.53%), מ.ק.מ. 1215 בהיקף של 3,575.16 ש"ח (6.1%), USA Bills 0% 28nov2025, USD בהיקף של 3,176.678 ש"ח (5.42%), מזומנים ושווי מזומנים נוספים בהיקף של 2,654.643 ש"ח (4.53%), וממשל צמודה 1131 בהיקף של 2,305.471 ש"ח (3.94%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה של קרנות פנסיה, הכוללת 215 קרנות, "מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה" מדורגת במקום ה-154 מבחינת סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, גבוהה משמעותית מחשיפת המניות בקרן זו. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בעוד שהחשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת עומדת על 4.87%, בהשוואה ל-0% בקרן הנדונה. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 15317 (0.63% מניות) ואת כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים (0.55% מניות).