מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה היא קרן פנסיה בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, מזהה מסלול 12966. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 82.7 מיליון ₪. הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה למקבלי קצבה, ומדורגת במקום ה־22 מתוך 39 קרנות בקבוצה לפי היקף נכסים. מידע על הגוף המנהל זמין בעמוד מיטב פנסיה.

לפי דיווח רשמי של רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 19.8%, החשיפה לחו"ל על 17.9% והחשיפה למטבע חוץ על 12.3%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח מיועדות מהוות 58.05% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 31.97%. מזומן ופיקדונות מהווים 9.63% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.37%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות מינוס 0.02% מהנכסים, נתון שנובע מהצגת הדיווח עצמו.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 ירדו שתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות ירדה מ־21.6% ל־19.8%, כלומר ירידה של 1.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ־18.8% ל־17.9%, ירידה של 0.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 11.03%.

בקבוצת העמיתים הרלוונטית, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 21.81%. חשיפת המניות של הקרן, 19.8%, נמוכה ממנה בכ־2 נקודות אחוז. בקרנות דומות החשיפה למניות נעה בין 18.6% ל־21.4%. להשוואה אפשר לעיין בהראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה עם 19.1%, בהפניקס פנסיה משלימה למבוגרים מגיל 60 ומעלה עם 20.7%, במגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה עם 18.7%, במנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.6% ובהפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר עם 21.4%. אפשר גם לעבור על רשימת קרנות הפנסיה המלאה.