מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S:P500

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S:P500" (מזהה מסלול: 13260) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן זו עומד על כ-9,029,013.82 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה מקיפות.

הרכב הנכסים של הקרן מראה חשיפה למניות של 8.84%, אשר כולה מופנית לשוק הישראלי. חשיפת הקרן לאגרות חוב, הן ממשלתיות והן קונצרניות, עומדת על 0%. מרכיב המזומנים ושווי המזומנים מהווה 19.01% מכלל הנכסים. בנוסף, ישנה חשיפה ניכרת לנגזרים המהווים 72.14% מתיק הקרן. השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות אינן כלולות בתיק הקרן בתאריך המצוין.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 8.84%. גם חשיפת האג"ח נשמרה על 0% בתקופה זו. סך הנכסים של הקרן לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים ונשאר על 9,029,013.82 ש"ח. התשואה השנתית שהשיגה הקרן עומדת על 6.75%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-990,197 ש"ח (10.97%), נגזרים אחרים שאינם סחירים בהיקף של כ-677,949 ש"ח (7.51%), ומק"מ 1115 בהיקף של כ-676,734 ש"ח (7.5%). כמו כן, הקרן מחזיקה ב"הראל סל 4D ‏S&P 500" בשווי של כ-549,258 ש"ח (6.08%), ונגזרים נוספים שאינם סחירים בהיקף של כ-533,447 ש"ח (5.91%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S:P500" מדורגת במקום ה-22 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.12%, בעוד שבקרן זו היא 8.84%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות היא 0%, לעומת ממוצע קבוצתי של 4.87%.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן ללמוד עוד על מדד S&P 500 בויקיפדיה ולעקוב אחר ביצועי שוק ההון הישראלי באמצעות מפת חום ת"א 35.