מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול: 14260) מנוהלת על ידי בית ההשקעות מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 164,166.537 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה וממוקמת בדירוג הנכסים במקום ה-125 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה תמהיל השקעות הכולל חשיפה של 52.5% למניות, כאשר 49.52% מהן מניות בישראל ו-2.98% בארה"ב. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-10.03%, כולה באג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן עומד על 4.24%, ואילו הנגזרים מהווים 33.23% מכלל הנכסים. הקרן אינה מחזיקה בחשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל, וגם לא בהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 52.5%, ללא שינוי. באופן דומה, חשיפת האג"ח נשארה 10.03% במהלך תקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה, ונשאר על 164,166.537 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 3.97%, כאשר נתונים אודות תשואה מתחילת השנה ותשואה חודשית אחרונה אינם זמינים.

השוואת "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" לקבוצת העמיתים (pension) מגלה הבדלים בחשיפות הממוצעות. בעוד חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.92%, הקרן מציגה חשיפה גבוהה יותר של 52.5%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.47%, נמוכה מחשיפת הקרן. כמו כן, החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. מידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות נוספות זמין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את "הראל סל 4A ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח" המהווה 15.8% מהתיק (25,944.684 ש"ח), "הראל סל 4D ‏NASDAQ 100" עם 10.62% (17,434.259 ש"ח), ו"אי.בי.אי. סל 4Dי MSCI AC World" המהווה 7.81% (12,825.634 ש"ח). אחזקות נוספות כוללות את "מ.ק.מ. 316" עם 6.78% ו"קסם MSCI AC World 4A ETF מנוטרלת דולר" עם 6.75%. להבנת ביצועי השוק הרחבים, ניתן לעיין במדד S&P 500 וכן במפת חום ת"א 35.