מיטב פנסיה כללית משולב סחיר

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית משולב סחיר" (מזהה מסלול: 14267) מנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 61,584.839 ₪. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, אשר כוללת 215 קרנות דומות. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, נכון למועד הנתון, עיקר ההשקעות מופנות למניות, עם חשיפה כוללת של 76.22%. מתוכן, 72.65% מושקעים במניות בישראל, 3.05% במניות בארה"ב, ו-0.52% במניות בשוק העולמי. חשיפה לאגרות חוב מסתכמת ב-0.15% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפה זו היא לאגרות חוב מחוץ לישראל. יתרת הנכסים מפוזרת בין מזומן ושווי מזומן בשיעור של 2.81%, ונגזרים בשיעור מהותי של 20.83%. חשוב לציין כי נכון למועד הדוח, אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל, ואין השקעות בנדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות וכן חשיפת האג"ח בקרן נותרו ללא שינוי מהותי, ועמדו על 76.22% ו-0.15% בהתאמה, לפני שנה וכיום. סך הנכסים המנוהלים בקרן גם הוא נותר ללא שינוי בתקופה זו. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 2.98%.

השוואת "מיטב פנסיה כללית משולב סחיר" לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מראה כי חשיפת המניות בקרן (76.22%) גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.81%. גם חשיפת האג"ח בקרן (0.15%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.52%. הקרן מדורגת במקום ה-153 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים. הממוצע הקבוצתי לחשיפה לאלטרנטיבי עומד על 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא התמקדות בתעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א 125. האחזקה הגדולה ביותר היא אי.בי.אי. סל 4A ת"א 125, המהווה 7.03% מסך הנכסים (4,329.821 ₪). אחזקות בולטות נוספות כוללות את קסם 4A ETF ת"א 125 (6.78%), הראל סל 4A ת"א 125 (5.93%), מור סל 4A ת"א-125 (5.93%) ו-MTF סל תא 125 (5.84%). ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה ולחקור מפת חום ת"א 35 למידע נוסף על השוק הישראלי.