מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 15362) מנוהלת על ידי בית ההשקעות מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 109,772.109 ₪. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה, ומציגה מאפייני השקעה המתמקדים במעקב אחר מדדי מניות.

תמהיל הנכסים של הקרן מורכב מחשיפה למניות של 19.28%, כאשר 8.18% מתוכן מושקעות בישראל ו-11.1% בארה"ב. נכון לתאריך הנתונים, אין חשיפה למניות עולמיות באופן ישיר. מרכיב משמעותי נוסף בתיק הוא נגזרים, המהווים 68.99% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-11.73% במזומן ושווי מזומן. חשוב לציין כי נכון לתאריך זה, אין לקרן חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות, בישראל או בחו"ל, וכן אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 19.28%, ללא שינוי. גם חשיפת האג"ח נותרה 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי במהלך תקופה זו ועמד על 109,772.109 ₪. באשר לביצועים, הקרן הציגה תשואה שנתית של 19.68%. נתונים אודות תשואה מתחילת השנה או תשואה חודשית אחרונה אינם זמינים.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות: מ.ק.מ. 616 המהווה 13.32% מסך הנכסים (14,621.468 ₪), מ.ק.מ. 1215 עם 10.13% (11,116.496 ₪), וכן מ.ק.מ. 816 המהווה 8.33% (9,140.432 ₪). אחזקות בולטות נוספות הן קסם ETF י4Dי MVIS US Listed Semiconductor 25 עם 8.18% (8,979.624 ₪) ומ.ק.מ. 416 עם 8.17% (8,969.737 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, המונה 215 קרנות פנסיה, מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות מדורגת במקום ה-140 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.07%, בעוד שבקרן זו היא 19.28%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, וחשפת האלטרנטיבי הממוצעת היא 4.87%, בעוד שבקרן הנדונה אין חשיפה למרכיבים אלו. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן וכן ברשימת קרנות הפנסיה. לסקירה רחבה יותר של שוק המניות, מומלץ לעיין במדד S&P 500 ובמפת החום של ת"א 35.