מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול: 15665) מנוהלת על ידי חברת מיטב, וכוללת נכסים בסך 4,363.167 ₪, נכון ל-23 במרץ 2026. הקרן מתאפיינת במדיניות השקעה עם חשיפה ניכרת למניות, מה שממקם אותה בקטגוריית קרנות הפנסיה הכללית. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה של 71.91% למניות, כאשר עיקר ההשקעה מתרכזת במניות ישראל (48.04%), מניות ארה"ב (11.96%), ומניות עולם (11.91%). בניגוד לכך, חשיפת הקרן לאגרות חוב, הן ממשלתיות והן קונצרניות מישראל ומחו"ל, עומדת על 0%. הקרן מחזיקה גם בשיעור של 5.41% במזומן ושווי מזומן, וכן חשיפה לנגזרים בשיעור של 22.69%. השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות אינן מהוות חלק מתיק הקרן.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי מהותי ועמדה על 71.91% הן לפני שנה והן כיום. באופן דומה, חשיפת האג"ח נשארה 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי, ועמד על 4,363.167 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 9.12%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות את ACWI EX US INDX עם 11.96% (521.618 ₪), SPDR MSCI ACWI עם 11.91% (519.505 ₪), וכן מכשירים עוקבי מדד S&P 500 כגון קסם SP500 ETF מנוטרל (8.28% שהם 361.443 ₪), הראל סל 4A ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח (8.27% שהם 360.867 ₪), ומור סל 4Aי S&P 500 מנוטרלת מט"ח (7.81% שהם 340.703 ₪). ניתן למצוא מידע נוסף על מדד S&P 500 בויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של קרנות פנסיה, הכוללת 215 קרנות, "מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" ממוקמת במקום ה-196 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.83%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 71.91%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לתחום זה. לסקירה מקיפה של רשימת קרנות הפנסיה, ניתן לבקר בדף הייעודי.