מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

בחודש אוגוסט 2026 דווחה לרשות שוק ההון חשיפה למניות של 95.4% בקרן מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש, מסלול מספר 15665. הקרן היא קרן פנסיה בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי עומד על 7.1 מיליון ₪. זהו היקף קטן, והקרן מדורגת במקום 129 מתוך 148 קרנות בקבוצת העמיתים לפי נכסים.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 70.2%, והחשיפה למטבע חוץ עומדת על 40.6%. החשיפות הן מדדים נפרדים ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 66% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 25.52%, ומזומן ופיקדונות מהווים 8.66%. נכסים אחרים נרשמו בשיעור של מינוס 0.19% מהנכסים. כלומר כרבע מהתיק מוחזק באג"ח ממשלתי סחיר, וכמעט כל היתרה במזומן ובפיקדונות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, שתי החשיפות הרשמיות עלו. החשיפה למניות עלתה מ-85% ל-95.4%, תוספת של 10.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ-63% ל-70.2%, תוספת של 7.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית שנרשמה בנתוני הקרן היא 9.12%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, ולכן החשיפה של 95.4% גבוהה ממנה בכ-37.8 נקודות אחוז. מי שבודק קרנות בעלות חשיפה דומה למניות יכול להשוות למסלולים כמו מיטב פנסיה כללית מניות עם חשיפה של 96%, מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר עם 97.7%, או אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 עם 97.9%.

לפרטים נוספים על הקרנות של המנהל אפשר לעבור אל דף מיטב פנסיה, ולסקירה רחבה של המסלולים בשוק אל רשימת קרנות הפנסיה.