מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול: 15666) מנוהלת על ידי מיטב. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 12,927.042 ₪. זוהי קרן פנסיה מקיפה המשקיעה במגוון אפיקים, כפי שיפורט בסקירה זו.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך העדכון, החשיפה הכוללת למניות עומדת על 27.28%. מתוך חשיפה זו, 16.99% מושקעים במניות ישראל, 5.21% במניות ארה"ב ו-5.08% במניות עולם. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל, ובהתאם לכך חשיפתה הכוללת לאגרות חוב עומדת על 0%. מרכיב משמעותי נוסף בתיק הוא מזומן ושווי מזומן, המהווה 24.07% מסך הנכסים. נגזרים תופסים נתח גדול יחסית של 48.66% מהתיק. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וגם לא באגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

במבט על המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 27.28%, אך ירדה ביחס לנתון הקודם. חשיפת האג"ח נותרה גם היא 0% וירדה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו ועמד על 12,927.042 ₪ (0% שינוי). הקרן הציגה תשואה שנתית של 3.97%.

בין האחזקות המובילות בקרן, בולטים מזומנים ושווי מזומנים המהווים 35.75% מסך הנכסים (4,621.603 ₪). השקעות נוספות כוללות את הראל סל 4A ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח (8.4%, 1,085.982 ₪), ACWI EX US INDX (5.21%, 673.354 ₪) ו-SPDR MSCI ACWI (5.08%, 656.308 ₪). ניתן ללמוד עוד על מדד S&P 500 ב-ויקיפדיה ועל מצב השוק המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" מדורגת במקום ה-181 מתוך 215 קרנות מבחינת היקף נכסיה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.04%, בעוד שבקרן זו היא 27.28%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. למידע נוסף אודות קרנות פנסיה נוספות, ניתן לבקר ברשימת הקרנות או בדף מנהל הקרן.