מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

הקרן מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול 15666) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 95.2 מיליון ₪. בקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים (ללא יעד פרישה, גיל או קצבה), הכוללת 148 קרנות, היא מדורגת במקום 83 לפי היקף נכסים.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 38%, החשיפה לחו"ל על 28% והחשיפה למטבע חוץ על 21.1%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל100%.

הרכב הנכסים באותו חודש מתחלק כך: אג"ח מיועדות מהוות 55.04% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 22.84%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.9%, ומזומן ופיקדונות מהווים 9.31%. נכסים אחרים עומדים על 0.09% שלילי. יותר ממחצית הנכסים מושקעת אפוא באג"ח מיועדות.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה בשתי החשיפות. החשיפה למניות עלתה מ32.3% ל38%, עלייה של 5.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ23.7% ל28%, עלייה של 4.3 נקודות אחוז. התשואה השנתית המדווחת של הקרן היא 3.97%.

החשיפה למניות בקרן, 38%, נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 57.61%. הפער הוא כ19.6 נקודות אחוז. קרנות דומות עם חשיפה קרובה למניות הן מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה עם 38.1%, אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים עם 36%, מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש עם 40.3% ואינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש עם 41.2%. קרן נוספת להשוואה היא מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2035, עם חשיפה למניות של 42.5%.

בינואר 2026 ניהלה מיטב כ130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, והיא אחת הקרנות הנבחרות של המדינה. מידע נוסף על המנהל זמין בדף מיטב פנסיה, ואפשר להשוות בין כלל המסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.