מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול: 1589) מנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,636,775.109 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה, ובקבוצתה קיימות 215 קרנות נוספות.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי נכון למועד המצוין, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 15.63%. חשיפה זו מתחלקת ל-6.63% מניות בישראל ו-9% מניות בארה"ב, ללא חשיפה למניות בעולם. הקרן אינה חשופה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל ובחו"ל, כאשר סך החשיפה לאגרות חוב עומד על 0%. רכיב המזומן ושווי מזומן בתיק עומד על 12.65%, ואילו חשיפה לנגזרים מהווה נתח משמעותי של 71.72% מסך הנכסים. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות מכל סוג, לרבות נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על יציבות בחשיפת המניות, שנותרה 15.63%, וכן בחשיפת אגרות החוב שנשארה 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו ונשאר 2,636,775.109 ש"ח. באשר לתשואות, התשואה השנתית לקרן עומדת על 3.97%.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים (pension) מגלה הבדלים בחשיפות. בעוד שחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.09%, חשיפת המניות בקרן "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות" נמוכה יותר ועומדת על 15.63%. כמו כן, חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%. מבחינת דירוג לפי נכסים, הקרן ממוקמת במקום ה-47 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכללות מ.ק.מ. 616 המהווה 10.8% מסך הנכסים (284,749.841 ש"ח), מ.ק.מ. 1215 עם 8.21% (216,491.284 ש"ח), ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 6.93% (182,787.76 ש"ח). אחזקות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 816 עם 6.75% (178,007.875 ש"ח) וקסם ETF י4Dי MVIS US Listed Semiconductor 25 עם 6.63% (174,876.184 ש"ח).

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן ללמוד עוד על מדד S&P 500 בויקיפדיה ולצפות במפת חום ת"א 35.