מיטב פנסיה מקיפה הלכה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה הלכה" (מזהה מסלול: 2156) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,142,734.534 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-68 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, קרנות פנסיה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של "מיטב פנסיה מקיפה הלכה", ניכר כי מרבית הנכסים מופנים לנגזרים, המהווים 86.11% מסך התיק. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 0.12%, כאשר כולה מופנית לשוק האמריקאי. באשר לאגרות חוב, הקרן מחזיקה ב-6.32% אג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. מזומן ושווי מזומן מהווים 6.87% מהתיק. הקרן אינה חשופה להשקעות אלטרנטיביות כלשהן (נדל"ן, קרנות השקעה, הלוואות) או לאגרות חוב מיועדות ותשואה מובטחת.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 0.12%, וגם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 6.32%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו, ועמד על 1,142,734.534 ש"ח בשתי נקודות הזמן. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 14.78%. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מגוונות. שלוש האחזקות הגדולות הן: ממשל צמודה 1131, המהווה 7.16% מהתיק עם שווי של 81,313.129 ש"ח; ממשל צמודה 0529, עם 6.94% ושווי של 78,856.147 ש"ח; ו-USA Bills 0% 28nov2025, USD, המהווה 6.36% מהתיק בשווי של 72,271.897 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 1015 (5.41%) ואת מ.ק.מ. 1016 (5.19%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה הלכה" מציגה פרופיל השקעה שונה מהממוצע. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בעוד שבקרן זו היא 0.12%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בדומה לחשיפת הקרן. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כלל לתחום זה. קרנות דומות בפרופיל חשיפת מניות נמוך כוללות את מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר ואת כלל פנסיה כספי (שקלי).