מיטב פנסיה כללית הלכה

קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית הלכה (מזהה מסלול: 2159), המנוהלת על ידי מיטב, מציגה נכון ל-23 במרץ 2026 סך נכסים מנוהלים בהיקף של 8,218.422 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה, ומהווה אחת מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 189 מתוך 215.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, הקרן מציגה תמהיל השקעות עם חשיפה נמוכה למניות, העומדת על 0.47% מסך הנכסים. מתוכם, 0.42% מושקעים במניות ישראל ו-0.05% במניות עולם, ללא חשיפה ישירה למניות ארה"ב. חשיפת האג"ח בקרן מגיעה ל-3.56%, כולה באגרות חוב מחו"ל, ללא השקעה באג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. מרכיב נגזרים משמעותי מהווה 82.33% מתיק ההשקעות, בעוד שרכיב המזומן ושווי מזומן עומד על 13.61%. הקרן אינה חשופה להשקעות אלטרנטיביות כלשהן (נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות) ואינה מחזיקה באגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 0.47% ולמעשה ירדה ביחס לשנה קודם לכן (שם צוין 0.47% כחשיפה לפני שנה, אך הנתון מצביע על ירידה). באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי מהותי על 3.56% וגם היא ירדה בהשוואה לשנה קודם לכן. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי באותה תקופה, עם 0% צמיחה.

התשואה השנתית של הקרן עמדה על 14.59%. נתונים לגבי תשואה מתחילת שנה ותשואה חודשית אחרונה לא סופקו. בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הקרן מציגה חשיפות נמוכות משמעותית למניות ואג"ח. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.16%, בהשוואה ל-0.47% בקרן. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, לעומת 3.56% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כלל.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא: ממשל צמודה 1131 בהיקף של 1,014.116 ש"ח (12.35%), ממשל צמודה 0529 בהיקף של 954.474 ש"ח (11.62%), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בהיקף של 775.247 ש"ח (9.44%), ממשל שקלית 0229 בהיקף של 703.545 ש"ח (8.56%) וממשל שקלית 0928 בהיקף של 594.018 ש"ח (7.23%).

למידע נוסף על מגוון קרנות הפנסיה ובחינת אפשרויות דומות, ניתן לעיין בקרנות כגון מסלול 8319 עם חשיפת מניות של 0.54%, כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים עם חשיפת מניות של 0.55%, או הראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח עם חשיפת מניות של 0.36%. מידע נוסף על ביצועי שוק ניתן למצוא ב מדד S&P 500 או ב מפת חום ת"א 35.