מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים" (מזהה מסלול: 2157) מנוהלת על ידי מיטב ומשתייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 162,650.978 ₪.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה מאפיינים ייחודיים. חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על 0%, ללא חשיפה למניות בישראל, ארה"ב או שווקים גלובליים. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-0.42%, כאשר כל החשיפה היא לאגרות חוב מחו"ל וללא חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. מרכיב המזומן ושווי מזומן בקרן עומד על 4.57%. ישנה חשיפה ניכרת לנגזרים, המהווה 95.02% מסך הנכסים בקרן, מה שמצביע על אסטרטגיה המשלבת מכשירים פיננסיים מתקדמים.

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מראות יציבות בחשיפות המרכזיות. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועומדת על 0% הן לפני שנה והן כיום. חשיפת אגרות החוב גם היא יציבה ועומדת על 0.42% בשתי נקודות הזמן. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי מהותי ב-12 החודשים האחרונים, ועמד על 162,650.978 ₪ בשתי התקופות. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 6.75%.

האחזקות המובילות בקרן מורכבות בעיקר מאגרות חוב ממשלתיות צמודות. חמש האחזקות הגדולות ביותר הן: ממשל צמודה 1033 המהווה 18.08% מהנכסים (29,406.6 ₪), ממשל צמודה 0545 עם 10.14% (16,496.226 ₪), ממשל צמודה 1131 עם 5.4% (8,788.156 ₪), ממשל צמודה 0841 עם 4.3% (6,996.5 ₪), וממשל צמודה 1151 עם 4.06% (6,596.9 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים" מציגה פרופיל השקעות שונה מהממוצע. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בעוד שבקרן זו היא 0%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.42% בקרן. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה כלל לקטגוריה זו. הקרן מדורגת במקום ה-127 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך הנכסים. ניתן למצוא מידע נוסף על רשימת קרנות הפנסיה.