מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה

חשיפת המניות הרשמית של קרן הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה" (מזהה מסלול 15661) עומדת על 28.6%, לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. הקרן מיועדת למקבלי קצבה, והיא אחת מ־39 קרנות בקבוצת העמיתים שלה, כולל הקרן עצמה. הנתונים שלהלן הם נתונים רשמיים ברמת הקרן בלבד.

מלבד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות: החשיפה לחו"ל עומדת על 28.6%, והחשיפה למטבע חוץ על 20.5%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. הפער בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מגיע ל־8.1 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מחולק לארבע שורות. אג"ח מיועדות מהוות 43.91% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 28.61%, ומזומן ופיקדונות מהווים 27.97%. השורה נכסים אחרים עומדת על מינוס 0.48% מהנכסים. נתח המזומן והפיקדונות כמעט זהה לנתח המניות, ושניהם יחד מהווים יותר ממחצית מהנכסים.

סך הנכסים של הקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 135.8 מיליון ₪. התשואה השנתית שדווחה היא 0.73%. בנתונים שסופקו אין סדרת חשיפות לאורך זמן, ולכן אי אפשר לקבוע אם החשיפות עלו או ירדו בתקופה האחרונה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 21.81%, כך שהקרן גבוהה ממנה ב־6.79 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 20 מתוך 39, כלומר באמצע הקבוצה.

הקרן מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שנוסדה ב־1935 ומנהלת נכסים עבור למעלה מ־1.1 מיליון עמיתים. אפשר לקרוא עוד על המנהל בדף מנורה מבטחים פנסיה, ולעיין בכלל המסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.

קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את הפניקס פנסיה מקיפה, מסלול לבני 60 ומעלה עם 28.3%, את מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה עם 28.2%, ואת מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה עם 28.2%. נוספות הן הפניקס פנסיה משלימה, מסלול לבני 60 ומעלה עם 29.3%, ומגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה עם 27.6%.