מגדל מקפת משלימה מדדי אג"ח

הקרן מגדל מקפת משלימה מדדי אג"ח, מזהה מסלול 15527, היא קרן פנסיה שהיקף נכסיה לפי הדיווח הרשמי עומד על 11 מיליון ₪. הקרן מנוהלת בידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, הפועלת תחת השם מגדל פנסיה. קבוצת מגדל נמנית עם חברות הביטוח והפיננסים הוותיקות בישראל, ומידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בדף מגדל פנסיה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 0%. החשיפה לחו"ל עומדת על 87.7%, והחשיפה למטבע חוץ על 99.1%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ נובע מכך שהן נמדדות בנפרד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מורכב כמעט כולו מאג"ח קונצרני, שמהווה 87.71% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 12.07% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.21%. מניות מהוות 0% מהנכסים, בהתאם לשם המסלול שמתמקד באג"ח.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות נשארה על 0%. החשיפה לחו"ל ירדה מ־94.7% ל־87.7%, ירידה של 7 נקודות אחוז בשנה. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 0.11%. מדובר בנתון אחד, והוא אינו מעיד על התשואה בשנים אחרות.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שמונה 148 קרנות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, לעומת 0% בקרן הזו. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 124 מתוך 148.

קרנות נוספות עם חשיפה למניות של 0% הן מור פנסיה כללית עוקב מדדים עוקב מדדי אג"ח, מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות ומיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר. אפשר גם לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.