מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר" (מזהה מסלול: 15359) מנוהלת על ידי מיטב. נכון ליום ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 23,809.507 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-171 מתוך 215 קרנות פנסיה בקבוצת ההשוואה, המונה קרנות מסוג pension.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה התמקדות משמעותית באגרות חוב, המהוות 72.6% מסך הנכסים. מתוכן, 70.57% מושקעים באגרות חוב מחו"ל, 1.02% באגרות חוב ממשלתיות בישראל ו-1.01% באגרות חוב קונצרניות בישראל. חשיפת המניות בקרן נמוכה מאוד, ועומדת על 0.02% בלבד, כאשר כלל החשיפה היא למניות מחוץ לישראל. יתרת התיק מורכבת מ-8.43% במזומן ושווי מזומן, ו-18.95% בנגזרים. אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כמו נדל"ן או קרנות השקעה.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 0.02%, בעוד שחשיפת האג"ח ירדה מ-72.6% ל-72.6% (ללא שינוי בפועל). סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו, ועמד על 23,809.507 ₪ הן לפני שנה והן כיום. התשואה השנתית של הקרן עמדה על -1.00%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, המונה 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר" מציגה פרופיל שונה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, לעומת 0.02% בקרן זו. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה נמוכה בהרבה ועומדת על 6.18%, לעומת 72.6% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כלל לקטגוריה זו. ניתן לראות כי הקרן ממוקמת נמוך יחסית מבחינת סך הנכסים המנוהלים בקבוצת ההשוואה, במקום ה-171.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכללות USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD המהוות 17.72% מסך הנכסים (4,218.671 ₪), וכן Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווים 7.28% (1,734.301 ₪). אחזקות נוספות כוללות את Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF עם 4.14% ו-SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS עם 4.14%.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה נוספות, ניתן לבקר ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן ללמוד על מדדים עולמיים כגון מדד S&P 500 או לבחון את מפת החום ת"א 35 לסקירת שוק המניות הישראלי.