הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח (מזהה מסלול: 15218) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 458,592.412 ש"ח. קרן זו מציעה למשקיעים מסלול פנסיוני המתמקד במעקב אחר מדדי אג"ח, תוך שילוב מרכיבי השקעה נוספים. מידע נוסף על מנהל הקרן ומוצריו ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 79.67%. מתוכה, 65.21% מושקעים במניות בישראל, 6.18% במניות בארה"ב, ו-8.28% במניות בשוק העולמי. אגרות חוב מהוות 4.5% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפה זו ממוקדת באגרות חוב בחו"ל. לא קיימת חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. מזומן ושווי מזומן מהווים 4.12% מהתיק, ונגזרים מהווים 13.37%.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 79.67%, וחשיפת האג"ח נותרה גם היא ללא שינוי על 4.5%. סך הנכסים בקרן נשאר ללא שינוי, עם צמיחה של 0% בתקופה זו. התשואה השנתית של הקרן עומדת על -1.05%. נתונים אלו מספקים תמונת מצב על ביצועי הקרן והתפתחותה בתקופה האחרונה.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרחבה (קרנות פנסיה) מגלה כי היא מדורגת במקום ה-100 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.8%, בעוד שהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח מציגה חשיפה גבוהה בהרבה של 79.67%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, לעומת 4.5% בקרן זו. חשיפת השקעות אלטרנטיביות ממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיקים אלו.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא השקעות בבנק לאומי, המהוות 6.77% (30,983.826 ש"ח), ובבנק הפועלים, המהוות 5.67% (25,950.633 ש"ח). כמו כן, 3.96% (18,117.759 ש"ח) מוחזקים ב-Asset (מזומנים ושווי מזומנים), 3.41% (15,625.638 ש"ח) בחברת Teva Pharmaceutical Industries, ו-3.15% (14,392.111 ש"ח) בקרן הסל פסגות ETF אינדקס בנקים ישראל. ניתן להתעדכן בנתוני שוק נוספים, כגון מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35.