הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 15222) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,150.875 ש"ח. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה ומציגה תמהיל השקעות ייחודי, אשר נבחן בפירוט בפסקאות הבאות.

הרכב הנכסים בקרן מראה חשיפה משמעותית למניות ואגרות חוב. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 171.17%, כאשר רובה מופנית לשוקי ארצות הברית עם 165.9% וחשיפה של 5.27% לשוקי העולם. חשיפה למניות בישראל אינה קיימת בתיק. באשר לאגרות חוב, הקרן מחזיקה 187.12% באגרות חוב מחוץ לישראל, ללא חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. מרכיב המזומנים ושווי המזומנים בתיק הינו שלילי ועומד על -101.14%, וקיימת חשיפה של 19.97% לנגזרים. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וכן אין בה אגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 171.17%, ללא שינוי, בדומה לחשיפת אגרות החוב שנשארה 187.12%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי במהלך השנה האחרונה ועומד על 2,150.875 ש"ח. תשואת הקרן השנתית מציגה 9.18%.

חמש האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות שני מרכיבי מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 495.123 ש"ח (23.34%) ו-377.537 ש"ח (17.8%). אחזקה בולטת נוספת היא iShares iBoxx $ Investment Gra בהיקף של 168.681 ש"ח (7.95%). כמו כן, הקרן מחזיקה ב-"Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" בהיקף של 156.474 ש"ח (7.38%) וב-SPDR Bloomberg Emerging Market בהיקף של 113.281 ש"ח (5.34%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (קרנות פנסיה), הכוללת 215 קרנות, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה ממוקמת בדירוג 205 מתוך 215 לפי סך נכסים. חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 171.17%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 35.06%. גם חשיפת אגרות החוב בקרן, 187.12%, גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה העומד על 5.65%. ממוצע החשיפה לאלטרנטיבי בקבוצה עומד על 4.87%, בעוד שהקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר ברשימת הקרנות או בדף מנהל הקרן. בנוסף, ניתן לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.