הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 15223) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 112,334.618 ₪. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה ומציגה תמהיל השקעות ייחודי המתמקד בחשיפה גבוהה למניות.

בבחינת חשיפת התיק, נכון למועד הנתונים, הקרן מחזיקה בחשיפת מניות כוללת של 161.12%. פירוט החשיפה למניות מראה על 0.12% בישראל, 142.69% בארה"ב, ו-18.31% בעולם. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 0.59%, כאשר כל החשיפה היא לאג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. מרכיב המזומן ושווי המזומן בתיק עומד על -26.95%, ואילו חשיפת הנגזרים היא 4.72%. הקרן אינה מחזיקה בחשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וכן אין לה חשיפה לאגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נשמרה יציבה ועומדת על 161.12%, ללא שינוי. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נותרה קבועה על 0.59% בתקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי, עם 0% צמיחה בתקופה המדוברת, ועומד על 112,334.618 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 9.18%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר קרנות סל ומזומנים. האחזקה הגדולה ביותר היא Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF המהווה 18.4% מסך הנכסים (20,563.209 ₪). אחזקות בולטות נוספות הן Invesco QQQ Trust Series 1 עם 16.79% (18,758.011 ₪), ו-iShares NASDAQ 100 UCITS ETF עם 4.54% (5,077.515 ₪). מרכיב ה-מזומנים ושווי מזומנים מהווה גם הוא חלק משמעותי עם שתי אחזקות שונות בסך 10.88% (12,156.926 ₪) ו-4.22% (4,714.39 ₪).

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.82%. חשיפת האג"ח של הקרן, 0.59%, נמוכה מהממוצע הקבוצתי העומד על 6.51%. בנוסף, הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות, לעומת ממוצע קבוצתי של 4.87%. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום ה-138 מתוך 215 הקרנות בקבוצת ההשוואה. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.