הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" (מזהה מסלול 15223) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ומשתייכת לקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 296.7 מיליון ₪. מידע נוסף על המנהל ועל המסלולים האחרים שלו מופיע בדף הפניקס פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 98.5%, החשיפה לחו"ל היא 98.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 96.8%. שלושת הנתונים האלה אינם חלוקה של התיק, ולכן אינם מסתכמים ל־100%. כל אחד מהם מתאר היבט נפרד של החשיפה הכוללת של הקרן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה בצורתו מנתוני החשיפה. מזומן ופיקדונות מהווים 60.71% מהנכסים, והשורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 25.17%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.96% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.16%. נתוני החשיפה והרכב הנכסים מדווחים בנפרד, ולכן כדאי לקרוא אותם זה לצד זה.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־94.9% ל־98.5%, עלייה של 3.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־87.7% ל־98.6%, עלייה של 10.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 9.18%.

קבוצת העמיתים של הקרן כוללת 39 מסלולי פנסיה למקבלי קצבה, כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 21.81%, לעומת 98.5% בקרן זו, פער של כ־76.7 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן מדורגת במקום ה־13 מתוך 39.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות של 98.5% הן אינפיניטי פנסיה כללית מניות, מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות, מיטב פנסיה כללית מניות סחיר והראל פנסיה כללית מניות. חשיפת מניות של 98.4% מדווחת במיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות. להשוואה רחבה יותר ניתן לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.