אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות, מזהה מסלול 1399, מדווחת לרשות שוק ההון על חשיפה למניות של 0% בחודש אוגוסט 2026. ממוצע חשיפת המניות בקבוצת 162 קרנות ההשתלמות עומד על 58.81%, ולכן המסלול נמצא בקצה השמרני של הקבוצה.

סך הנכסים במסלול הוא 210.8 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 88 מתוך 162 לפי היקף נכסים. המסלול מנוהל על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד בשנת 1990 ומנהל כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות. פרטים על יתר המסלולים של המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן.

מבין שלוש החשיפות הרשמיות, החשיפה לחו"ל עומדת על 4.7%, והחשיפה למטבע חוץ על 0.4%. באוגוסט 2025 החשיפה לחו"ל הייתה 2.7%, כלומר היא עלתה בנקודות אחוז, בעוד החשיפה למניות נשארה על 0% בשתי התקופות. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתמקד באג"ח ממשלתי סחיר, שמהווה 83.43% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 12.84%, הלוואות 3.54% וקרנות נאמנות 0.3%. נכסים אחרים מהווים שיעור שלילי של 0.01% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות שיעור שלילי של 0.09%.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 5.13%, התשואה מתחילת השנה היא 2.83%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.47%. אלה נתוני עבר, והם אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

מי שבוחן מסלולים עם חשיפת מניות של 0% יכול להשוות גם את מיטב השתלמות כספי (שקלי), את מיטב השתלמות אג"ח ממשלות, את עובדי המדינה אג"ח ממשלות, את אחים ואחיות מסלול אשראי ואג"ח ואת יחד קרן השתלמות לרופאים אג"ח ממשלות. רשימת כל הקרנות זמינה בעמוד קרנות ההשתלמות.