הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות

קרן ההשתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות", מזהה מסלול 15007, מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 286.8 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הקרן ממוקמת במקום 81 מתוך 162 קרנות בקבוצת קרנות ההשתלמות, כלומר באמצע הטבלה. מידע על שאר המסלולים של החברה מופיע בדף מנהל הקרן הפניקס.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 97.2%, החשיפה לחו"ל על 97.3% והחשיפה למטבע חוץ על 95.6%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%, כך שחשיפת המניות של הקרן גבוהה ב־38.39 נקודות אחוז מהממוצע.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה כך: מזומן ופיקדונות מהווים 61.2% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 24.85% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.78% מהנכסים ונכסים אחרים מהווים 0.17% מהנכסים. הרכב הנכסים והחשיפות הם שני נתונים נפרדים שמדווחים בנפרד, ולכן אי אפשר להסיק מאחד מהם על השני.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־95.9% ל־97.2%, עלייה של 1.3 נקודות אחוז. השינוי בחשיפה לחו"ל גדול יותר: היא עלתה מ־88.6% ל־97.3%, כלומר ב־8.7 נקודות אחוז בשנה אחת.

נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית של הקרן היא 7.99%, התשואה מתחילת השנה 4.83% והתשואה בחודש האחרון 1.52%. תשואה היא נתון היסטורי ואינה מעידה על התוצאות בעתיד.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות דומה כוללות את קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות (97.3%), את עובדי מדינה מניות (97.4%) ואת אומגה השתלמות מדדי מניות (97.7%). להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קרנות ההשתלמות.