אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 12139) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 118,953.377 ₪. הקרן מיועדת למקבלי קצבה ומציגה תמהיל השקעות ייחודי, הכולל חשיפה משמעותית לנגזרים.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה למניות בסך 14.9%, כאשר חשיפת המניות לישראל עומדת על 4.91%, לארה"ב על 6.65%, ולעולם על 3.34%. באג"ח, הקרן מחזיקה ב-5.57% מסך נכסיה, מתוכם 1.1% באג"ח קונצרני ישראל ו-4.47% באג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל. כמו כן, קיים רכיב של 2.88% במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 0.18% מסך הנכסים, כולל קרנות השקעה, ללא חשיפה לנדל"ן או הלוואות. מרכיב הנגזרים בתיק הקרן גבוה במיוחד ועומד על 77.17%.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 14.9%, ללא שינוי, בדומה לחשיפת האג"ח שנשמרה על 5.57%. סך הנכסים של הקרן לא השתנה בתקופה זו ונשאר 118,953.377 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 8.96%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות: ממשל שקלית 0335 בשיעור של 13.96% (16,591.487 ₪), ממשל שקלית 0142 בשיעור של 8.01% (9,525.179 ₪), ממשלתית צמודה 0726 בשיעור של 6.53% (7,764.439 ₪), ממשל שקלית 0537 בשיעור של 6.41% (7,618.815 ₪), וממשל צמודה 0527 בשיעור של 5.18% (6,154.763 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה מדורגת במקום ה-134 מתוך 215 קרנות, על פי סך הנכסים. חשיפת המניות בקרן זו עומדת על 14.9%, נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים העומד על 35.09%. חשיפת האג"ח בקרן (5.57%) נמוכה גם היא מהממוצע בקבוצה (6.49%), בעוד שהחשיפה לאלטרנטיבי (0.18%) נמוכה מהממוצע העומד על 4.87%.

למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות דומות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.