מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 13286) מנוהלת על ידי מיטב ופונה למקבלי קצבה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,430.478 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-207 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות פנסיה, וזאת בהתבסס על היקף הנכסים.

תמהיל הנכסים של מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה מציג חשיפה מוגבלת למניות, העומדת על 1.2% בלבד, כאשר כל חשיפת המניות היא לשוק הישראלי. נציין כי חשיפה זו נשמרה יציבה ב-12 החודשים האחרונים. בקרן אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות, לא בישראל ולא בחו"ל. מרכיב המזומן ושווי המזומן מהווה 9.21% מסך הנכסים, בעוד שעיקר החשיפה בקרן, 89.44%, מיוחסת לנגזרים. אין בקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת התשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 12.36%. נתוני התשואה מתחילת השנה והתשואה החודשית האחרונה אינם זמינים. סך הנכסים בקרן נשאר יציב ב-12 החודשים האחרונים, ללא שינוי באחוזים. חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי, על 1.2%, בדומה למצב לפני שנה. כמו כן, חשיפת האג"ח נותרה על 0% לאורך תקופה זו.

השוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מראה כי לקרן מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה חשיפה נמוכה משמעותית למניות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בהשוואה ל-1.2% בקרן זו. גם חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה גבוהה יותר, עם 6.52%, לעומת 0% בקרן. חשיפה ממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד שבקרן הנדונה אין חשיפה כזו.

חמשת האחזקות המובילות בקרן הן אגרות חוב ממשלתיות מסוגים שונים ומק"מ. האחזקה הגדולה ביותר היא ממשל צמודה 1028, המהווה 14.94% מסך הנכסים (213.413 ש"ח). אחריה נמצאות ממשל צמודה 1033 עם 14.76% (210.8 ש"ח), ממשל שקלית 0229 עם 9.54% (136.278 ש"ח), ממשל צמודה 0841 עם 9.51% (135.889 ש"ח), ומק"מ 116 עם 6.92% (98.91 ש"ח).

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מיטב. ניתן גם לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה. מידע רלוונטי נוסף כולל את מדד S&P 500 ומפת חום ת"א 35.