מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח" (מזהה מסלול: 2108) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 5,876.821 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, ובמסגרת קבוצת עמיתים זו היא מדורגת במקום ה-192 מתוך 215 קרנות, על פי היקף הנכסים.

בבחינת פירוט חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על 3.87%. מתוכה, 2.21% מושקעים במניות בישראל, 0.2% במניות בארה"ב, ו-1.46% במניות ברחבי העולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת גבוהה יותר ומגיעה ל-15.93%, כאשר 0.17% הן אג"ח ממשלתיות בישראל, 1.44% הן אג"ח קונצרניות בישראל, ו-14.32% הן אג"ח מחו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-9.84% במזומנים ושווי מזומנים.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 12.19% מנכסי הקרן, מתוכן 8.58% בקרנות השקעה ו-3.61% בהלוואות. חשוב לציין כי חשיפת הנגזרים בקרן גבוהה במיוחד ועומדת על 58.15%. בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 35.14%, בעוד חשיפת אגרות החוב הממוצעת היא 6.44%, וחשיפת האלטרנטיבי הממוצעת היא 4.81%.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 3.87%, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי בשיעור של 15.93%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו ונשאר 5,876.821 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 7.03%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן, נכון למועד הנתונים, בולטים נגזרים אחרים לא סחירים המהווים 11.1% (652.086 ש"ח), מזומנים ושווי מזומנים המהווים 7.66% (450.393 ש"ח), ואגרות חוב ממשלתיות: ממשל צמודה 0529 עם 6.44% (378.557 ש"ח), ממשל שקלית 0829 עם 6.42% (377.468 ש"ח), וממשל שקלית 0928 עם 6.16% (361.895 ש"ח).

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לבדוק קרנות דומות כגון מסלול 9648 עם חשיפת מניות של 3.57%, או מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח עם חשיפת מניות של 5.59%.