הפניקס פנסיה משלימה - מניות

הפניקס פנסיה משלימה - מניות (מזהה מסלול: 8318) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 935,970.377 ₪. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן, ורשימת קרנות הפנסיה המלאה זמינה ברשימת קרנות הפנסיה.

ניתוח חשיפת תיק ההשקעות של הקרן מראה התפלגות משמעותית למניות. סך החשיפה למניות עומד על 261.85%, מתוכם 52.77% במניות ישראל, 152.52% במניות ארה"ב (לרבות חשיפה למדד S&P 500), ו-56.56% במניות עולם. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-4.29% באג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני ישראלי. הקרן מחזיקה ב-49.58% במזומן ושווי מזומן, עם חשיפה לנגזרים של -70.99%. השקעות אלטרנטיביות אינן נכללות בתיק הקרן.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 261.85%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נשארה ללא שינוי מהותי ועמדה על 4.29%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה באופן מהותי במהלך השנה האחרונה ונשאר על 935,970.377 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 26.27%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר נכסים במזומנים ושווי מזומנים, המהווים 8.02% ו-5.7% בהתאמה מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה בנכסים מסוג "לא סחיר נגזרים אחרים" בשיעור של 7.23%. אחזקות משמעותיות נוספות הן מניות בנק לאומי (5.64%) ובנק הפועלים (4.73%). ניתן לבחון את ביצועי מניות ת"א 35 באמצעות מפת החום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, הפניקס פנסיה משלימה - מניות ממוקמת בדירוג 71 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.62%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 261.85%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, ואילו בקרן זו היא 4.29%. חשיפת השקעות אלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה.

קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 14211 (קישור) עם חשיפת מניות של 132.08%, מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות (קישור) עם 99.12%, והראל ביטוח פנסיוני - מסלול 15029 (קישור) עם 94.67% חשיפת מניות.