אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות, מזהה מסלול 15309, מנוהלת על ידי אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 152.2 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, שמונה 150 קרנות, המסלול ממוקם במקום 70 לפי היקף נכסים, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה. לפרטים על מסלולים נוספים של המנהל אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן אנליסט.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול עומדת על 99%, והחשיפה למטבע חוץ זהה, 99%. החשיפה לחו"ל גבוהה יותר ועומדת על 109.3%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אפשר לראות חשיפה לחו"ל שעולה על 100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 מראה ש"מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות" מהוות 83.35% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 10.31% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 7.04%. הסעיף "נכסים אחרים" עומד על 0.69%- מהנכסים, ערך שלילי קטן.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות ירדה מ־99.6% באוגוסט 2025 ל־99% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־111.6% ל־109.3%. מדובר בירידות מתונות, והחשיפה למניות נשארה קרובה לרמתה הקודמת.

בצד התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 21.73%, התשואה מתחילת השנה על 15.22%, והתשואה החודשית האחרונה על 2.45%. כל הנתונים הם נתוני עבר ואינם מבטיחים תשואה עתידית.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים עומד על 61.38%, ואילו במסלול זה החשיפה היא 99%, כלומר גבוהה בכ־37.6 נקודות אחוז מהממוצע. לכן כדאי להשוות את התשואות לקרנות בעלות חשיפה דומה ולא לקבוצה כולה. קרנות דומות כוללות את הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר עם חשיפת מניות של 99%, את ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר עם 99%, את הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עם 98.9%, את אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות עם 99.1%, ואת הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות עם 98.9%. אפשר גם לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.