מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה" (מזהה מסלול: 12158) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 129,992.866 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-132 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המהווה את קבוצת קרנות הפנסיה הכלליות. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת תיק ההשקעות של הקרן מראה כי 35.44% מנכסיה מושקעים במניות, כאשר החשיפה למניות ישראל עומדת על 15.74%, למניות ארה"ב על 12.69% ולמניות עולם על 7.01%. רכיב אגרות החוב מהווה 12.15% מסך הנכסים, ומתחלק בין אגרות חוב ממשלתיות בישראל (0.14%), אגרות חוב קונצרניות בישראל (1.14%) ואגרות חוב בחו"ל (10.87%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-8.73% במזומן ושווי מזומן.

מרכיב ההשקעות האלטרנטיביות בקרן עומד על 10.37%, כאשר 7.92% מתוכו מושקעים בקרנות השקעה ו-2.45% בהלוואות. ראוי לציין חשיפה משמעותית לנגזרים, המהווים 33.22% מתיק הנכסים. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות של הקרן (35.44%) גבוהה במעט מהממוצע בקבוצה (35%), וחשיפת אגרות החוב (12.15%) גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה (6.46%). גם חשיפתה להשקעות אלטרנטיביות (10.37%) גבוהה מהממוצע בקבוצה (4.82%).

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מראות כי חשיפת המניות והאג"ח של הקרן נותרה ללא שינוי, כאשר בשני המקרים מצוין כי חלה "ירידה" ביחס לנתון שלפני שנה, אם כי האחוזים זהים. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי ב-12 החודשים האחרונים. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 14.59%. בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" עם 8.95% ו"Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" עם 6.21%.

הקרן מחזיקה גם באגרות חוב ממשלתיות מרכזיות כמו ממשל שקלית 0829 (3.56%), ממשל שקלית 0928 (3.42%) וממשל שקלית 0229 (3.04%). ניתן לבחון קרנות נוספות בעלות חשיפת מניות דומה, כגון הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה או אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה. לרשימה מלאה של קרנות פנסיה, בקרו ברשימת הקרנות.