מיטב פנסיה כללית מניות

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית מניות" (מזהה מסלול: 2109), המנוהלת על ידי מיטב, הינה קרן פנסיה כללית המתמקדת בחשיפה משמעותית למניות. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 192,069.02 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-122 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים.

תמהיל הנכסים של "מיטב פנסיה כללית מניות" מציג חשיפה גבוהה למניות, המהוות 78.93% מסך הנכסים. מתוך זה, 38.41% מושקעים במניות בישראל, 30.16% במניות בארה"ב, ו-10.36% במניות ברחבי העולם. חשיפת אגרות החוב בקרן עומדת על 4.39%, כאשר 0.01% מושקעים באג"ח קונצרני ישראלי ו-4.38% באג"ח חו"ל. שיעור המזומנים ושווי המזומנים בתיק הוא 13.28%. בנוסף, הקרן מחזיקה בנגזרים בשיעור של 3.19% ובהשקעות אלטרנטיביות של 0.04%, בעיקר בקרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 78.93%, ללא שינוי. גם חשיפת אגרות החוב נשמרה על רמה של 4.39%. סך הנכסים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו, ונשאר 192,069.02 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 11.66%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 19,319.65 ₪ (10.08%), Vanguard S&P 500 ETF בסך 9,110.097 ₪ (4.75%), T BILLS 10/25 בסך 7,437.667 ₪ (3.88%), מ.ק.מ. 416 בסך 6,979.671 ₪ (3.64%) ובנק לאומי לישראל בע"מ בסך 6,024.237 ₪ (3.14%). השקעה ב-Vanguard S&P 500 ETF מצביעה על חשיפה למדד S&P 500.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות של "מיטב פנסיה כללית מניות" בשיעור של 78.93% גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.8%. חשיפת אגרות החוב של הקרן, בשיעור של 4.39%, נמוכה מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.5%. גם שיעור ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (0.04%) נמוך משמעותית מהממוצע הקבוצתי (4.87%). ניתן למצוא קרנות פנסיה נוספות עם חשיפת מניות גבוהה, כגון הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח עם 77.34% מניות, ואינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות עם 76.27% מניות. לסקירה מקיפה של קרנות פנסיה נוספות, ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה.