מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים" (מזהה מסלול: 2160) מנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על כ-44,843 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-162 מתוך 215 קרנות פנסיה בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך נכסים.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן לתאריך המדובר מציג תמהיל השקעות ייחודי. חשיפת המניות בקרן עומדת על 0% הן בישראל, בארה"ב ובעולם, בדומה למצב לפני שנה. חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-0.29%, כאשר מרביתה מופנית לאגרות חוב בחו"ל. אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בישראל אינן מיוצגות בתיק. רכיב המזומן ושווי המזומן מהווה 1.08% מסך הנכסים, בעוד שהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות אינן כלולות בתיק הקרן. מרכיב הנגזרים בתיק גבוה באופן משמעותי ועומד על 98.63% מסך הנכסים.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, סך נכסי הקרן נשאר יציב ללא שינוי, ועמד על 44,843.232 ₪ הן לפני שנה והן כיום. חשיפת המניות נותרה 0%, ואילו חשיפת אגרות החוב ירדה מ-0.29% לפני שנה לאותו אחוז כיום, שהינה ירידה מינורית. תשואת הקרן השנתית עומדת על 5.27%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מורכבות בעיקר מאגרות חוב ממשלתיות צמודות: "ממשל צמודה 1131" מהווה 53.98% מהתיק (24,205.888 ₪), "ממשל צמודה 0841" מהווה 21.37% (9,585.043 ₪), "ממשל צמודה 0536" מהווה 10.86% (4,870.4 ₪), "ממשל צמודה 1033" מהווה 3.53% (1,584.198 ₪), ו"ממשל צמודה 1151" מהווה 2.96% (1,327.425 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, לעומת 0% בקרן זו. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, בעוד שבקרן זו היא 0.29%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, לעומת 0% בקרן.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות.