הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח

חשיפת המניות הרשמית של מסלול עוקב מדדי אג"ח בהפניקס פנסיה מקיפה (מזהה מסלול 9979) עומדת על 0%, וזה הנתון שמגדיר את אופי המסלול. הקרן היא קרן פנסיה, והיא מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 69.6 מיליון ₪. מידע על המנהל זמין בעמוד הפניקס פנסיה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה לחו"ל היא 69.8% והחשיפה למטבע חוץ היא 68.8%. הפער בין שתי החשיפות הוא נקודת אחוז אחת. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אפיקים סולידיים. מזומן ופיקדונות מהווים 58.77% מהנכסים, אג"ח מיועדות מהוות 28.34%, ואג"ח קונצרני מהווה 14.17%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 0.56% מהנכסים בלבד. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 1.83% מהנכסים, ולכן סך הרכיבים החיוביים עולה על מאה אחוז.

בהשוואה לדיווח אוגוסט 2025, החשיפה למניות נשארה על 0%. החשיפה לחו"ל ירדה מ־70.2% ל־69.8%, ירידה של 0.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא מינוס 1.05%.

הקרן נמנית עם קבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, ואילו בקרן זו היא 0%, פער של 57.61 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 86 מתוך 148.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות של 0% הן מגדל מקפת משלימה מדדי אג"ח, מור פנסיה כללית עוקב מדדים עוקב מדדי אג"ח, מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות, מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים ומיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר. לבחינה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.