הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח (מזהה מסלול: 9979) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 82,226.532 ₪. קרן זו ממוקמת במקום ה-148 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי היקף נכסים. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה תמהיל השקעות המורכב בעיקר ממניות ואגרות חוב. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 66.42%, כאשר 62.13% מהן מושקעות בשוק האמריקאי ו-4.29% בשוק העולמי. אין חשיפה למניות בישראל בתיק הנוכחי. בצד אגרות החוב, הקרן מחזיקה ב-58.54% אג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. בנוסף, 0.87% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ו-28.16% מיוחסים לנגזרים. אין לקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כלשהן כמו נדל"ן או קרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, נציין כי חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של 66.42%, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי ברמה של 58.54%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב גם הוא ועמד על 82,226.532 ₪. מבחינת תשואות, הקרן רשמה תשואה שנתית של -1.05%. נתון התשואה מתחילת השנה והתשואה החודשית האחרונה אינם זמינים.

חמש האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות שלושה רכיבים של מזומנים ושווי מזומנים בהיקפים של 13,010.543 ₪ (15.65%), 11,980.353 ₪ (14.41%), ו-11,603.722 ₪ (13.96%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-11,433.837 ₪ (13.75%) בנכס מסוג לא סחיר נגזרים אחרים, וב-3,531.345 ₪ (4.25%) ב-SPDR Bloomberg Emerging Market. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה (66.42% לעומת 35.07%). גם חשיפת אגרות החוב של הקרן גבוהה בהשוואה לממוצע הקבוצה (58.54% לעומת 6.24%). בדומה, חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות עומדת על 0% לעומת ממוצע קבוצה של 4.87%. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות עם 66.6% מניות ואת מיטב פנסיה מקיפה מניות עם 65.97% מניות. למידע נוסף על ביצועי מדדים, ניתן לעיין במפת חום ת"א 35 או במדד S&P 500.