כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה" (מזהה מסלול: 12176), המנוהלת על ידי חברת כלל, מציגה נכון לתאריך 23 במרץ 2026 סך נכסים העומד על 102,093.975 ש"ח. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה ופועלת במסלול הלכה. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

הרכב תיק ההשקעות של הקרן מציג חשיפה של 9.95% למניות, כאשר 4.5% מהן מושקעות בישראל, 2.12% בארה"ב ו-3.33% בשווקים גלובליים. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-3.38%, מתוכם 0.07% באג"ח ממשלתיות בישראל ו-3.31% באג"ח בחו"ל. הנתונים מצביעים על חשיפה נמוכה לאג"ח קונצרניות בישראל, עם 0%. בנוסף, 4.54% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 0.49% מהתיק, וכוללות קרנות השקעה בלבד, ללא חשיפה לנדל"ן או הלוואות. נתון בולט בתיק הוא חשיפה של 75.25% לנגזרים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, נצפתה ירידה קלה בחשיפת המניות, שנותרה על 9.95% בהשוואה לשנה קודם לכן. גם חשיפת האג"ח ירדה, ונשארה על 3.38% בהשוואה לשנה קודם לכן. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב, ללא שינוי, ועמד על 102,093.975 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עמדה על 9.83%. נתונים אלו מספקים תמונה על יציבות מסוימת בתמהיל ההשקעות של הקרן במהלך השנה האחרונה.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות את VOO US Equity עם 2,373.768 ש"ח (2.33% מהתיק), SPXS LN Equity עם 2,200.741 ש"ח (2.16%), ותכלית קרן סל תא 125 כשרה עם 2,025.976 ש"ח (1.99%). אחזקות נוספות כוללות את ערד 8892 עם 1,708.986 ש"ח (1.68%), אשר מופיעה פעמיים באחזקות המובילות. נתונים אלו משקפים את ריכוז ההשקעות העיקריות בתיק הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הקרן מדורגת במקום ה-143 מבחינת סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.09%, גבוהה משמעותית מה-9.95% של קרן "כלל פנסיה מסלול הלכה". חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, גם היא גבוהה יותר מה-3.38% של הקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, לעומת 0.49% בקרן. ניתן למצוא קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה לזו של "כלל פנסיה מסלול הלכה", כגון מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח (מזהה מסלול: 13351) עם 9.84% חשיפת מניות, או מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S:P500 (מזהה מסלול: 13285) עם 10.13% חשיפת מניות. לסקירה רחבה יותר של קרנות פנסיה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות.