כלל פנסיה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה כלל פנסיה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14233) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 454,668.047 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, אשר כוללת 215 קרנות דומות בקבוצת ההשוואה.

בבחינת תמהיל הנכסים הנוכחי של הקרן, ניכרת חשיפה גבוהה למניות. שיעור המניות הכולל עומד על 94.01%. מתוך חשיפה זו, 71.24% מושקעים במניות בארה"ב ו-22.77% מושקעים במניות עולם. חשוב לציין כי נכון למועד הדוח, אין חשיפה למניות בישראל. חשיפת הקרן לאגרות חוב מסוגים שונים, לרבות ממשלתי ישראל, קונצרני ישראל וחו"ל, עומדת על 0%. מרכיב המזומן ושווי מזומן בקרן גבוה יחסית ועומד על 36.7% מסך הנכסים, בנוסף לחשיפה של 25.64% לנגזרים.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן ירדה מ-94.01% לפני שנה ונשארה זהה ל-94.01% כיום. חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי ועומדת על 0% בדומה לשנה שעברה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין, ללא שינוי, ועמד על 454,668.047 ש"ח גם לפני שנה וגם כיום. הקרן הציגה תשואה שנתית של 3.57%.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרחבה (קרנות פנסיה) מגלה מספר הבדלים מהותיים. בעוד שחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.02%, בקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 94.01%. לעומת זאת, חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. גם החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיקים אלו. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 102 מתוך 215 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא "Asset in מזומנים ושווי מזומנים" ו-"Asset (מזומנים ושווי מזומנים)", שכל אחד מהם מהווה 11.29% מהתיק בשווי של 51,810.182 ש"ח. אחזקות נוספות כוללות את USCR LN Equity (5.99%), TRES LN Equity (5.93%) ו-XDGU LN Equity (5.78%).

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות המלאה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת חום ת"א 35.