כלל פנסיה משלימה מניות

קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה מניות" (מזהה מסלול: 13698) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 387,686.686 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-106 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות פנסיה מסוג זה.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המצוין, חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על -1466.09%. פירוט חשיפת המניות מציג -1271.04% למניות בארה"ב, -222.89% למניות עולם, ו-27.84% למניות בישראל. חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 0.33%, כאשר 0.3% מוקצים לאג"ח קונצרני ישראלי ו-0.03% לאג"ח חו"ל. בתיק הקרן קיים גם מרכיב משמעותי של מזומן ושווי מזומן, המהווה 36.15% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-2.38% השקעות אלטרנטיביות בקרנות השקעה, וחשיפה לנגזרים של -7.48%.

במבט על מגמות התיק ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות הכוללת נותרה יציבה על -1466.09%. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב הכוללת נותרה ללא שינוי על 0.33%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו, ועמד על 387,686.686 ₪, מה שמשקף שינוי של 0%. תשואת הקרן השנתית עמדה על 27.09%.

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.84%, בעוד שבקרן זו היא -1466.09%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.33% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.86%, לעומת 2.38% בקרן "כלל פנסיה משלימה מניות".

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן נכון ל-23 במרץ 2026, ניתן למצוא את JPM ESH5 Index משתנה, המהווה 11.32% מסך הנכסים (43,973.283 ₪), ומופיע פעמיים באחזקות המובילות. בנוסף, "Asset in מזומנים ושווי מזומנים" מהווה 6.34% (24,610.158 ₪), גם הוא מופיע פעמיים, ו"Asset in מזומנים ושווי מזומנים" נוסף מהווה 5.73% (22,245.003 ₪). ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן וכן ברשימת קרנות הפנסיה. למידע נוסף על מדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה, ולצפות במפת החום של ת"א 35.