כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי)

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי), שמזהה המסלול שלה הוא 13214, מנוהלת על ידי כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 21,794.796 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, ומדורגת במקום ה-173 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי קריטריון סך הנכסים.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי היא מציגה תמהיל ייחודי. נכון לתאריך העדכון, חשיפתה למניות עומדת על 0% באופן גורף, ללא חשיפה למניות בישראל, ארה"ב או שאר העולם. בדומה, גם חשיפתה לאגרות חוב היא 0%, וכוללת 0% לאג"ח ממשלתי ישראל, קונצרני ישראל או חו"ל. רכיב משמעותי בתיק הוא נגזרים, המהווים 97.07% מסך הנכסים, יחד עם מזומן ושווי מזומן המהווים 2.93%.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, לא נרשם שינוי בחשיפה למניות או לאגרות חוב, כאשר שתיהן נותרו על 0% הן לפני שנה והן כיום. סך הנכסים של הקרן נשאר יציב על 21,794.796 ש"ח, ללא שינוי באחוזים. הקרן הציגה תשואה שנתית של 5.21%. נתונים אלו יכולים להעיד על אופי ההשקעה והמסלול של הקרן לאורך תקופה זו.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר פיקדונות אג"ח. בין האחזקות העיקריות ניתן למצוא את "פאי פלוס פיקדון אגח א" בשתי פוזיציות, כל אחת מהווה 4.6% מסך הנכסים בשווי של 1,001.978 ש"ח. אחזקות נוספות הן "פאי פיקדונות אגח א" (גם כן בשתי פוזיציות) המהוות 4.47% כל אחת בשווי של 974.923 ש"ח, ו"גי.אס.אי אגח א" המהווה 4.41% בשווי של 962.156 ש"ח.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, ואילו חשיפת אגרות החוב הממוצעת היא 6.52%. חשיפת הקרן הספציפית למניות ולאגרות חוב עומדת על 0% בכל אחד מהקטגוריות הללו, ונמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה. גם החשיפה לאלטרנטיבי ממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד בקרן זו היא 0%. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 (ויקיפדיה).